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新疆交通建設集團股份有限公司公告系列

发布时间:2020-04-21点击数: 151 作者:立博体育网站

新疆交通建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年3月29日通過書面形式向各董事發出會議通知,并于2020年4月3日在公司會議室現場召開第二屆董事會第十九次臨時會議。本次會議由公司董事長沈金生先生主持,應出席董事8人,立博体育网站實際出席董事8人,董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。

本次募集資金投資項目重新論證并延期,是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定,僅涉及部分項目預定完成時間的調整,不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更,項目實施的可行性未發生重大變化,不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。本次部分募集資金投資項目延期,不會對公司當前的生產經營造成重大影響,有利于公司更好地使用募集資金,保證項目順利實施,符合公司經營發展的需要。

新疆交通建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年3月29日通過書面形式向各監事發出會議通知,并于2020年4月3日在公司會議室現場召開第二屆監事會第十次臨時會議。本次會議由公司監事會主席周文君女士主持,應出席監事5人,實際出席監事5人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。

經審核,監事會認為:本次募集資金投資項目重新論證并延期,是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定,僅涉及部分項目預定完成時間的調整,不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更,項目實施的可行性未發生重大變化,不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。本次部分募集資金投資項目延期,不會對公司當前的生產經營造成重大影響,有利于公司更好地使用募集資金,保證項目順利實施,符合公司經營發展的需要。

新疆交通建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新疆交建”)于2020年4月3日召開第二屆董事會第十九次臨時會議、第二屆監事會第十次臨時會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。現將具體情況公告如下:

經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆交通建設集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2018]1606號)核準,公司向社會公眾投資者發行人民幣普通股(A股)6,500萬股,發行價格為7.18元/股,募集資金總額為人民幣46,670.00萬元,扣除相關發行費用后,募集資金凈額為人民幣41,917.34萬元。上述募集資金已于2018年11月21日到位,并由中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了“眾環驗字[2018]第010087號”驗資報告。

公司結合當前募集資金投資項目的實際情況和投資規劃,對“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”在實施主體、募集資金用途及投資規模均不發生變更的情況下,擬將該項目預定完成日期由原計劃的2021年11月延長至2022年11月。

自“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”的募集資金到位以來,公司董事會和管理層密切關注施工設備的市場情況,結合實際需要,審慎規劃募集資金的使用。由于部分項目工期調整,公司現有設備暫時能滿足工程施工的要求,且當前國內市場環境具有一定的不確定性,防疫期間設備購置也存在一定的困難,因此公司經過謹慎的研究和論證,擬將“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”進行適當延期,項目預定完成日期將延期至2022年11月。

根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》的相關規定:募集資金投資項目擱置時間超過一年的,上市公司應當對項目的可行性、預計收益等重新進行論證,決定是否繼續實施該項目。因此,公司對“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”進行了重新論證,具體如下:

公司的主營業務為公路、橋梁、隧道、市政工程等基礎設施的施工、勘察設計與試驗檢測以及路橋工程施工主材料的貿易,其中路橋工程施工業務是公司凈利潤的主要來源。在路橋工程市場中,近年來業主方對提高工程質量、縮短工期的要求逐年提高,對施工方的裝備水平和施工機械化水平日益重視,裝備水平已成為業主方選擇施工方的重要考慮因素之一,較高的裝備水平有利于公司的市場開拓。

一方面,施工企業在施工過程中若出現由于設備性能較差、停機修理等情況導致的工程停工或工期放緩,將增加施工企業的成本并影響到業主對施工企業的考核,影響企業效益;另一方面,新疆地區地域較廣,交通較不發達,若工程施工過程中出現設備短缺,可能無法及時替換和補充,也將造成工程延誤,影響到施工方的效益;最后,隨著公司業務規模的擴張,對施工設備的需求也隨之增長,若公司施工設備短缺,大量租賃設備將顯著增加公司的施工成本并降低工程規劃的靈活性,因此,公司需要購置設備提高自有設備的保有量,保證工程項目的順利進行。

目前,除依靠自有設備外,公司部分項目主要依靠租賃設備進行施工。但是,外租機械設備存在較多的不確定性,主要表現在當項目最需要設備的時候,外租機械設備市場不能及時提供相應的設備或租賃方有可能抓住公司項目工期緊迫的軟肋收取較高的租賃費用,導致公司施工成本的上升。

根據市場詢價結果,參考國家統計局近三年建筑設備價格指數,2017年至今,國內建筑施工設備市場價格變化不大,因此本次測算設備單價依然采用項目立項時的設備采購單價。根據設備購置清單及預計購置時間,三年內公司的設備購置費用分別為第一年支出11,721.88萬元,第二年支出4,503.62萬元,第三年支出3,548.08萬元,合計19,773.58萬元。

新購置的設備中,壓路機、攤鋪機、瀝青拌合設備和數控鋼筋籠自動滾焊機等設備需要新增人員操作,會帶來人工成本。假設需要人工操作的新增設備按1:1.5的比例配置機駕人員,每名機駕人員年均成本5萬元,則第一年至第三年承擔新增人員工資分別不低于945.00萬元、592.50萬元和232.50萬元,根據公司薪酬安排,預計每年增長5%,具體計算如下:

公司目前對機械設備采用年限平均法計提折舊,殘值率為5%。假設全部設備使用年限為8年,則第一年至第三年折舊金額分別為:1,391.97萬元、1,926.78萬元和2,348.11萬元,第四年至第八年與第三年相同,公司所得稅稅率為15%,進而可估算折舊抵扣所得稅金額。

由于設備在租賃時,修理費、人工工資等包含在租金中,且相較于購買設備,二者均需支付等額的燃料費用,所以租賃成本主要為租金及其抵扣所得稅金額,根據經詢價的新疆設備租賃市場最近6個月的市場行情,假設設備租金每年以3%的速率增長,則設備租賃付現成本如下:

根據前述假設,不考慮其他因素,公司購置設備的付現成本為30,125.76萬元,比設備租賃的付現成本32,263.26萬元小2,137.5萬元,因此公司“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”依然具有可行性。

本次募集資金投資項目重新論證并延期,是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定,僅涉及部分項目預定完成時間的調整,不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更,項目實施的可行性未發生重大變化,不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。本次部分募集資金投資項目延期,不會對公司當前的生產經營造成重大影響,有利于公司更好地使用募集資金,保證項目順利實施,符合公司經營發展的需要。

2020年4月3日,公司第二屆監事會第十次臨時會議審議并通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》,監事會認為:公司募集資金投資項目“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”重新論證并延期,是公司結合當前募投項目的實際情況,本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司生產經營造成重大影響,符合公司和全體股東的利益。因此,同意公司募集資金投資項目“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”重新論證并延期。

公司獨立董事對第二屆董事會第十九次臨時會議審議的《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》發表獨立意見:公司募集資金投資項目“購置設備提升施工效率產能技術改造項目”重新論證并延期,是公司結合當前募投項目的實際情況,本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司生產經營造成重大影響,符合公司和全體股東的利益。同時,該事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》等法律法規以及公司《募集資金管理制度》的規定。因此,同意公司本次《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。

新疆交建本次對部分募集資金投資項目進行重新論證及延期,是公司結合當前募投項目的實際情況作出的決定,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次對部分募集資金投資項目進行重新論證及延期,已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見,履行了必要的程序,符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》等法律法規的要求。綜上所述,本保薦機構對新疆交建本次部分募集資金投資項目重新論證并延期事項無異議。

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